05.02.2025 13:48
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BGF World Financials Fund A2 USD
WKN:
933539
ISIN:
LU0106831901
Kurs:
54,90
EUR,
04.02.2025
Originalwährung:
56,74
USD,
04.02.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend Finanzdienstleistungen umfassen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 933539 |
| ISIN: | LU0106831901 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Finanzen |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Vasco Moreno |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.03.2000 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.532,18 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,16 % |
| 1 Monat |
|---|
| 5,65 % |
| 3 Monate |
|---|
| 16,48 % |
| 6 Monate |
|---|
| 21,13 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 43,36 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 64,70 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 59,28 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 98,28 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 118,12 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 198,02 % |
| 2025 |
|---|
| 7,70 % |
| 2024 |
|---|
| 37,10 % |
| 2023 |
|---|
| 22,88 % |
| 2022 |
|---|
| -15,56 % |
| 2021 |
|---|
| 26,30 % |
| 2020 |
|---|
| 0,25 % |
| 2019 |
|---|
| 34,86 % |
| 2018 |
|---|
| -11,55 % |
| 2017 |
|---|
| 14,88 % |
| 2016 |
|---|
| 13,23 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
31.01.2024 bis 31.01.2025 |
|---|
| 43,36 % |
|
31.01.2023 bis 31.01.2024 |
|---|
| 14,88 % |
|
01.02.2022 bis 31.01.2023 |
|---|
| -6,74 % |
|
01.02.2021 bis 28.01.2022 |
|---|
| 25,15 % |
|
31.01.2020 bis 29.01.2021 |
|---|
| -1,11 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Banken |
63,43 % |
|
Finanzen |
12,58 % |
|
Software / -dienstleistungen |
7,52 % |
|
Divers |
7,38 % |
|
Finanzdienstleistungen |
4,68 % |
|
Versicherungen |
4,35 % |
|
Kasse |
0,06 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
61,18 % |
|
|
Großbritannien |
7,20 % |
|
|
Italien |
6,55 % |
|
|
Spanien |
6,04 % |
|
|
Österrreich |
5,23 % |
|
|
Indien |
3,11 % |
|
|
Portugal |
2,58 % |
|
Mexico |
2,30 % |
|
Frankreich |
1,62 % |
|
Brasilien |
1,28 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
59,15 % |
|
|
Euro |
22,37 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
6,85 % |
|
|
Singapur-Dollar |
3,14 % |
|
|
Indische Rupie |
3,11 % |
|
|
Mexikanischer Peso |
2,30 % |
|
|
Brasilianischer Real |
1,28 % |
|
|
Australischer Dollar |
0,88 % |
|
|
Schwedische Krone |
0,58 % |
|
|
Hongkong-Dollar |
0,34 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,94 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,06 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
WELLS FARGO |
7,21 % |
|
|
BANK OF AMERICA CORP |
7,19 % |
|
|
JPMORGAN CHASE & CO |
6,95 % |
|
|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA |
3,91 % |
|
|
BARCLAYS PLC |
3,90 % |
|
|
UNICREDIT |
3,81 % |
|
|
BAWAG GROUP AG |
3,25 % |
|
|
MORGAN STANLEY |
2,98 % |
|
|
SVB FINANCIAL GROUP |
2,88 % |
|
|
SIGNATURE BANK |
2,84 % |
|
Sonstiges |
55,08 % |
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