27.12.2024 20:02
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
GAM Star Asian Equity Ordinary Acc - USD
WKN:
A0LAXN
ISIN:
IE00B1D7Z989
Kurs:
17,92
EUR,
23.12.2024
Originalwährung:
18,62
USD,
23.12.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in börsengehandelte Wertpapiere, die von börsennotierten Unternehmen begeben wurden, die ihren Hauptgeschäftssitz im asiatischen Raum ohne Japan haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben (bis zu 40% des Nettovermögens können auch in Frontier- Märkten angelegt werden). Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in chinesischen AAktien anlegen, die an der Shanghaier Börse oder der Börse von Shenzhen notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen erfolgen entweder über das System der zugelassenen ausländischen institutionellen Renminbi-Anleger (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor, RQFII) oder über die Shanghaier Börse unter Nutzung des Programms Shanghai Hong Kong Stock Connect. Der Fondsmanager versucht Marktineffizienzen zu nutzen und wählt Anlagen mittels eines Top-Down-Ansatzes in Verbindung mit einer Bottom-up-Analyse der Unternehmen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0LAXN |
| ISIN: | IE00B1D7Z989 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Region: | Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Rob Mumford |
| Depotbankgebühr: | 0.04 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 28.08.2006 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 14,40 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,11 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,08 % |
| 3 Monate |
|---|
| 11,37 % |
| 6 Monate |
|---|
| 6,25 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 20,23 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 9,22 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -6,42 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 12,56 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 22,21 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 57,41 % |
| 2024 |
|---|
| 18,21 % |
| 2023 |
|---|
| -8,37 % |
| 2022 |
|---|
| -17,09 % |
| 2021 |
|---|
| -2,60 % |
| 2020 |
|---|
| 21,87 % |
| 2019 |
|---|
| 38,66 % |
| 2018 |
|---|
| -21,78 % |
| 2017 |
|---|
| 17,29 % |
| 2016 |
|---|
| 5,58 % |
| 2015 |
|---|
| 3,33 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
20.12.2023 bis 20.12.2024 |
|---|
| 20,23 % |
|
20.12.2022 bis 20.12.2023 |
|---|
| -9,16 % |
|
21.12.2021 bis 20.12.2022 |
|---|
| -13,40 % |
|
21.12.2020 bis 17.12.2021 |
|---|
| 0,75 % |
|
30.12.2019 bis 18.12.2020 |
|---|
| 18,60 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
IT/Telekommunikation |
47,30 % |
|
Finanzen |
15,40 % |
|
Konsumgüter |
11,40 % |
|
Industrie |
9,00 % |
|
Rohstoffe |
5,40 % |
|
Energie |
4,30 % |
|
Immobilien |
3,40 % |
|
Gesundheitswesen |
1,90 % |
|
Barmittel und sonst. VM |
0,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
China |
37,40 % |
|
|
Südkorea |
18,50 % |
|
|
Taiwan |
16,70 % |
|
|
Indien |
8,90 % |
|
|
Hongkong |
5,40 % |
|
|
Philippinen |
2,80 % |
|
|
Indonesien |
2,00 % |
|
|
Singapur |
1,90 % |
|
|
Malaysia |
1,60 % |
|
Macao |
1,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Hongkong Dollar |
32,50 % |
|
|
Südkoreanischer Won |
18,50 % |
|
|
Neuer Taiwan-Dollar |
16,70 % |
|
|
US-Dollar |
9,50 % |
|
|
Indische Rupie |
8,90 % |
|
|
Chinesischer Renminbi Yuan |
3,70 % |
|
|
Singapur-Dollar |
2,80 % |
|
|
Indonesische Rupiah |
2,00 % |
|
|
Philippinischer Peso |
1,90 % |
|
|
Australische Dollar |
1,60 % |
|
Thailändischer Baht |
0,90 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,90 % |
|
|
Bankguthaben |
0,10 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Samsung Electronics |
7,50 % |
|
|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
6,06 % |
|
|
Tencent |
5,24 % |
|
|
Alibaba Group Holding |
4,87 % |
|
|
MediaTek |
2,75 % |
|
|
SK Hynix Inc |
2,30 % |
|
|
Baidu |
2,26 % |
|
|
Reliance Industries Ltd |
2,10 % |
|
|
Hana Financial Group Inc |
2,00 % |
|
|
Yangzijiang Shipb. |
1,87 % |
|
|
Sonstiges |
63,05 % |
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