09.05.2025 17:17
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Acc USD
WKN:
A0QYGM
ISIN:
LU0345780281
Kurs:
26,63
EUR,
08.05.2025
zum Vortag:
-1,66%
Originalwährung:
30,08
USD,
08.05.2025
zum Vortag:
-1,31%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die im Goldabbau tätig sind. Der Fonds kann außerdem bis zu einem Drittel seines Werts in die Aktien von Unternehmen investieren, die im Abbau anderer Edelmetalle, Mineralien und Nichtedelmetalle tätig sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0QYGM |
| ISIN: | LU0345780281 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | Edelmetalle |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr George Cheveley |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.06.2008 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 412,10 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.5 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,78 % |
| 1 Monat |
|---|
| 16,68 % |
| 3 Monate |
|---|
| 13,97 % |
| 6 Monate |
|---|
| 22,93 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 44,58 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 37,39 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 37,87 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 39,63 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 138,94 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 173,02 % |
| 2025 |
|---|
| 29,54 % |
| 2024 |
|---|
| 15,43 % |
| 2023 |
|---|
| 1,98 % |
| 2022 |
|---|
| -4,22 % |
| 2021 |
|---|
| -12,49 % |
| 2020 |
|---|
| 15,55 % |
| 2019 |
|---|
| 40,78 % |
| 2018 |
|---|
| -2,79 % |
| 2017 |
|---|
| -5,76 % |
| 2016 |
|---|
| 50,30 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
07.05.2024 bis 07.05.2025 |
|---|
| 44,58 % |
|
10.05.2023 bis 07.05.2024 |
|---|
| -3,42 % |
|
10.05.2022 bis 05.05.2023 |
|---|
| 8,31 % |
|
07.05.2021 bis 06.05.2022 |
|---|
| 6,09 % |
|
07.05.2020 bis 07.05.2021 |
|---|
| -4,54 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gold |
94,00 % |
|
Silber |
3,90 % |
|
Kasse |
1,50 % |
|
Divers |
0,60 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Kanada |
41,80 % |
|
|
Australien |
27,40 % |
|
|
USA |
14,20 % |
|
|
Südafrika |
7,80 % |
|
Großbritannien |
6,70 % |
|
Kasse |
1,50 % |
|
Irland |
0,60 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,50 % |
|
|
Bankguthaben |
1,50 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
NEWMONT CORP |
9,60 % |
|
|
Newcrest Mining Ltd |
8,50 % |
|
|
Kirkland Lake Gold Ltd |
8,20 % |
|
|
NORTHERN STAR RESOURCES LTD |
6,10 % |
|
|
Endeavour Mining PLC |
5,90 % |
|
|
SSR Mining Inc |
4,60 % |
|
|
Wheaton Precious Metals Corp |
4,60 % |
|
AGNICO EAGLE MINES LTD |
4,60 % |
|
BARRICK GOLD CORP |
4,60 % |
|
Evolution Mining Ltd |
4,50 % |
|
Sonstiges |
38,80 % |
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