14.12.2025 20:06
Fondsporträt
CHART High Value / Yield Fund - B
WKN:
984343
ISIN:
LU0141738038
Kurs:
19,91
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
0,40%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 984343 |
| ISIN: | LU0141738038 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
2,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 04.02.2002 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 7,40 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 14.5 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,35 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,48 % |
| 3 Monate |
|---|
| -3,07 % |
| 6 Monate |
|---|
| -0,99 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,89 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 4,08 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 5,34 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 9,82 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 12,80 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 37,69 % |
| 2025 |
|---|
| 1,37 % |
| 2024 |
|---|
| 1,03 % |
| 2023 |
|---|
| 2,67 % |
| 2022 |
|---|
| -3,31 % |
| 2021 |
|---|
| 4,50 % |
| 2020 |
|---|
| 5,70 % |
| 2019 |
|---|
| 0,17 % |
| 2018 |
|---|
| -3,54 % |
| 2017 |
|---|
| 11,69 % |
| 2016 |
|---|
| 9,69 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.12.2024 bis 11.12.2025 |
|---|
| 1,89 % |
|
11.12.2023 bis 11.12.2024 |
|---|
| 2,14 % |
|
12.12.2022 bis 11.12.2023 |
|---|
| 1,49 % |
|
13.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -3,13 % |
|
11.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 7,67 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Weltweit |
78,74 % |
|
Barreserve |
21,26 % |
Topholdings:
|
|
3,5% BR. DEUTSCHLAND S.143 03/10.10.08 |
9,91 % |
|
|
3,1250% DAIMLERCHR N.AM.HLD. 05/10.03.08 |
8,42 % |
|
6,3500% WGF 2004/01.07.2009 |
5,17 % |
|
3% BRD BUNDESSCHATZANW. 2006/14.03.2008 |
4,96 % |
|
7,0000% NOVAVISIONS WANDEL. 04/20.10.10 |
4,81 % |
|
ABN AMRO BANK TOTAL RETURN MMINDEX ZERT. |
4,42 % |
|
9,5% AUSTRALIAN MINING FIN. 04/31.12.09 |
3,17 % |
|
6,0000% DT. EFF. & WECHSEL-BET WDL 07/12 |
2,51 % |
|
7% PCC SE INH.-TEILSCHULDV. 05/01.07.10 |
2,18 % |
|
3,25% LANDESBANK BERLIN S236 03/10.07.08 |
2,03 % |
|
Sonstiges |
52,42 % |
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