25.10.2024 02:27
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Fidelity Funds - ASEAN Fund A-USD
WKN:
973254
ISIN:
LU0048573645
Kurs:
34,75
EUR,
23.10.2024
zum Vortag:
-0,14%
Originalwährung:
37,42
USD,
23.10.2024
zum Vortag:
-0,64%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Börsen von ASEAN-Staaten wie Singapur, Malaysia, Thailand, den Philippinen und Indonesien notiert sind. ASEAN-Länder sind die Mitglieder der Association of South East Asian Nations, zu denen auch bestimmte Länder gehören können, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 973254 |
ISIN: | LU0048573645 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds ASEAN |
Region: | ASEAN |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 5,25 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Joseph Tse |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 01.10.1990 |
AusschüttungsDatum | 08.08.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,49 |
Fondsvolumen in Millionen: | 874,00 USD |
Geschäftsjahresende: | 30.4 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,03 % |
1 Monat |
---|
-0,20 % |
3 Monate |
---|
9,72 % |
6 Monate |
---|
12,07 % |
1 Jahr |
---|
21,99 % |
2 Jahre |
---|
13,10 % |
3 Jahre |
---|
7,36 % |
5 Jahre |
---|
13,50 % |
7 Jahre |
---|
25,08 % |
10 Jahre |
---|
32,06 % |
2024 |
---|
17,81 % |
2023 |
---|
-6,01 % |
2022 |
---|
-3,02 % |
2021 |
---|
13,96 % |
2020 |
---|
-11,13 % |
2019 |
---|
10,35 % |
2018 |
---|
-3,46 % |
2017 |
---|
9,55 % |
2016 |
---|
10,21 % |
2015 |
---|
-9,83 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
23.10.2023 bis 23.10.2024 |
---|
21,99 % |
24.10.2022 bis 23.10.2023 |
---|
-6,45 % |
25.10.2021 bis 21.10.2022 |
---|
-5,10 % |
23.10.2020 bis 22.10.2021 |
---|
32,40 % |
23.10.2019 bis 23.10.2020 |
---|
-20,15 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Finanzen |
38,10 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
13,10 % | |
Immobilien |
6,40 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
6,30 % | |
Grundstoffe |
6,20 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
6,00 % | |
Kasse |
5,90 % | |
Energie |
5,30 % | |
Konsumgüter |
5,20 % | |
Gesundheit / Healthcare |
4,30 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Singapur |
29,20 % | |
Indonesien |
24,90 % | |
Thailand |
17,50 % | |
Malaysia |
9,00 % | |
Philippinen |
6,10 % | |
Kasse |
5,90 % | |
Australien |
2,70 % | |
Vietnam |
2,00 % | |
China |
1,60 % | |
Hongkong |
1,10 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
94,10 % | |
Geldmarkt Kasse |
5,90 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
DBS GROUP HLDGS LTD |
7,70 % | |
United Overseas Bank Ltd |
5,90 % | |
Bank Central Asia Tbk PT |
5,40 % | |
Sea Ltd |
3,40 % | |
CP ALL PCL |
3,20 % | |
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt |
3,10 % | |
Bank Mandiri Persero Tbk Pt |
3,00 % | |
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD |
2,50 % | |
Cimb Group Holdings Berhad |
2,20 % | |
BANK NEGARA INDO PT TBK |
2,10 % | |
Sonstiges |
61,50 % |
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