05.09.2025 04:43
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Value-Holdings Dividenden Fund EUR
WKN:
A0Q8K9
ISIN:
LI0039541953
Kurs:
17,18
EUR,
03.09.2025
zum Vortag:
-0,23%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist hauptsächlich ein langfristiger Kapitalgewinn. Der Fonds investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Europa haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten und die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen oder erwarten lassen und die eine nachhaltige Dividendenpolitik für ihre Aktionäre aufweisen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0Q8K9 |
| ISIN: | LI0039541953 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | IFM Independent Fund Management AG |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.07.2008 |
| AusschüttungsDatum | 28.04.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,45 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 6,54 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -2,22 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,88 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,60 % |
| 6 Monate |
|---|
| 2,75 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 12,36 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 20,73 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 36,03 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 71,80 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 10,48 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 39,00 % |
| 2025 |
|---|
| 16,00 % |
| 2024 |
|---|
| 0,89 % |
| 2023 |
|---|
| 10,65 % |
| 2022 |
|---|
| -15,76 % |
| 2021 |
|---|
| 26,62 % |
| 2020 |
|---|
| -7,54 % |
| 2019 |
|---|
| 5,07 % |
| 2018 |
|---|
| -33,89 % |
| 2017 |
|---|
| 24,95 % |
| 2016 |
|---|
| 22,34 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
03.09.2024 bis 03.09.2025 |
|---|
| 12,36 % |
|
04.09.2023 bis 03.09.2024 |
|---|
| 7,07 % |
|
05.09.2022 bis 01.09.2023 |
|---|
| 14,48 % |
|
03.09.2021 bis 02.09.2022 |
|---|
| -16,91 % |
|
03.09.2020 bis 03.09.2021 |
|---|
| 52,00 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
32,91 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
20,35 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
11,43 % |
|
Grundstoffe |
10,32 % |
|
Kasse |
9,42 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
7,02 % |
|
Finanzdienstleistungen |
6,50 % |
|
Technologie |
2,04 % |
|
Divers |
0,01 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
52,05 % |
|
|
Kasse |
9,42 % |
|
|
Frankreich |
6,59 % |
|
|
Schweiz |
6,53 % |
|
|
Österreich |
6,11 % |
|
|
Italien |
6,08 % |
|
|
Großbritannien |
4,79 % |
|
|
Niederlande |
4,46 % |
|
|
Luxemburg |
3,98 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
90,58 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
9,42 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
SAF-HOLLAND |
5,07 % |
|
|
Keller Group |
4,79 % |
|
|
Quadient |
4,71 % |
|
|
TRATON |
4,02 % |
|
|
SES Global |
3,98 % |
|
|
Schaeffler |
3,92 % |
|
|
Mercedes-Benz Grp AG |
3,27 % |
|
|
Ceconomy AG |
3,07 % |
|
|
Freenet AG |
3,04 % |
|
Fresenius AG |
3,00 % |
|
Sonstiges |
61,13 % |
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