05.02.2025 08:37
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Invesco Greater China Equity Fund A annual distribution - EUR
WKN:
A117QG
ISIN:
LU1075210119
Kurs:
15,48
EUR,
04.02.2025
zum Vortag:
1,18%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Fondsmanagement investiert in Unternehmen mit Engagement in Hongkong und China.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A117QG |
| ISIN: | LU1075210119 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Großchina |
| Region: | Großchina |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Mike Shiao, Frau Lorraine Kuo |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 23.07.2014 |
| AusschüttungsDatum | 01.03.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,07 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 446,53 USD |
| Geschäftsjahresende: | 28.2 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,99 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,65 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,72 % |
| 6 Monate |
|---|
| 20,65 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 31,30 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -0,90 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -6,12 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -6,80 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 0,91 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 34,26 % |
| 2025 |
|---|
| 3,20 % |
| 2024 |
|---|
| 20,59 % |
| 2023 |
|---|
| -14,60 % |
| 2022 |
|---|
| -16,66 % |
| 2021 |
|---|
| -13,67 % |
| 2020 |
|---|
| 15,74 % |
| 2019 |
|---|
| 26,43 % |
| 2018 |
|---|
| -10,29 % |
| 2017 |
|---|
| 21,63 % |
| 2016 |
|---|
| 9,84 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
02.02.2024 bis 04.02.2025 |
|---|
| 31,30 % |
|
06.02.2023 bis 02.02.2024 |
|---|
| -23,54 % |
|
04.02.2022 bis 03.02.2023 |
|---|
| -5,28 % |
|
04.02.2021 bis 04.02.2022 |
|---|
| -26,55 % |
|
04.02.2020 bis 04.02.2021 |
|---|
| 35,16 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Konsumgüter |
30,80 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
25,90 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
15,20 % |
|
Informationstechnologie |
9,00 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
7,50 % |
|
Finanzen |
4,40 % |
|
Kasse |
3,60 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
1,60 % |
|
Grundstoffe |
1,20 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
China |
72,80 % |
|
|
Taiwan |
15,00 % |
|
|
Hong Kong |
8,60 % |
|
|
Kasse |
3,60 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
96,40 % |
|
|
Bankguthaben |
3,60 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Tencent |
10,10 % |
|
|
Meituan B |
7,70 % |
|
|
Alibaba ADR |
6,40 % |
|
|
JD.COM ADR |
6,30 % |
|
|
Jiangsu Hengrui Medicine A |
4,70 % |
|
|
NetEase ADR |
4,50 % |
|
|
Asustek Computer |
4,50 % |
|
|
AIA |
4,40 % |
|
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR |
4,20 % |
|
Shandong Weigao Group Medical Polymer H |
3,90 % |
|
Sonstiges |
43,30 % |
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