18.10.2024 21:33
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
T.Rowe P.F.S.US Eq.F.A(EUR)
WKN:
A2ANJK
ISIN:
LU1438969518
Kurs:
27,43
EUR,
17.10.2024
zum Vortag:
1,07%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von US-Unternehmen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A2ANJK |
ISIN: | LU1438969518 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds USA |
Region: | USA |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, LU |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Herr Shawn T. Driscoll |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 30.06.2016 |
Fondsvolumen in Millionen: | 686,60 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
2,05 % |
1 Monat |
---|
5,02 % |
3 Monate |
---|
2,81 % |
6 Monate |
---|
9,41 % |
1 Jahr |
---|
29,88 % |
2 Jahre |
---|
42,05 % |
3 Jahre |
---|
40,96 % |
2024 |
---|
24,85 % |
2023 |
---|
16,77 % |
2022 |
---|
-12,26 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
17.10.2023 bis 17.10.2024 |
---|
29,88 % |
18.10.2022 bis 17.10.2023 |
---|
9,09 % |
18.10.2021 bis 14.10.2022 |
---|
-0,72 % |
19.10.2020 bis 15.10.2021 |
---|
28,62 % |
24.01.2020 bis 16.10.2020 |
---|
-3,24 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Informationstechnologie |
29,30 % | |
Gesundheit / Healthcare |
22,00 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
9,40 % | |
Konsumgüter zyklisch |
9,30 % | |
gewerbliche Dienstleistungen |
8,30 % | |
Finanzen |
7,40 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
6,40 % | |
Versorger |
5,30 % | |
Grundstoffe |
2,20 % | |
Kasse |
0,40 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
USA |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
99,60 % | |
Geldmarkt Kasse |
0,40 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
Microsoft |
7,48 % | |
Alphabet C (Google) |
5,75 % | |
Thermo Fisher Scientific |
3,22 % | |
UnitedHealth Group |
2,45 % | |
VISA |
2,45 % | |
Accenture |
2,36 % | |
Amazon |
2,35 % | |
Kla-Tencor |
2,25 % | |
Danaher |
2,19 % | |
salesforce.com |
1,97 % | |
Sonstiges |
67,53 % |
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