02.07.2025 03:11
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
DNB Fund - India Retail A EUR
WKN:
A0M75N
ISIN:
LU0302237721
Kurs:
278,72
EUR,
27.06.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien in Indien. Anlagen am indischen Aktienmarkt können auch indirekt über Depotscheine erfolgen, die an einem beliebigen Aktienmarkt oder einem regulierten Markt notiert sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0M75N |
| ISIN: | LU0302237721 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Indien |
| Region: | Indien |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Abhishek Thepade |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 20.11.2007 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 80,77 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,69 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,25 % |
| 3 Monate |
|---|
| -3,86 % |
| 6 Monate |
|---|
| -14,30 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -13,66 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 16,04 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 26,80 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 92,14 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 67,61 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 91,23 % |
| 2025 |
|---|
| -17,39 % |
| 2024 |
|---|
| 18,18 % |
| 2023 |
|---|
| 17,14 % |
| 2022 |
|---|
| -8,67 % |
| 2021 |
|---|
| 27,57 % |
| 2020 |
|---|
| 3,74 % |
| 2019 |
|---|
| 11,35 % |
| 2018 |
|---|
| -5,92 % |
| 2017 |
|---|
| 24,23 % |
| 2016 |
|---|
| 3,69 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
25.06.2024 bis 25.06.2025 |
|---|
| -13,66 % |
|
26.06.2023 bis 25.06.2024 |
|---|
| 34,53 % |
|
27.06.2022 bis 22.06.2023 |
|---|
| 9,04 % |
|
25.06.2021 bis 24.06.2022 |
|---|
| 0,33 % |
|
25.06.2020 bis 25.06.2021 |
|---|
| 51,03 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
31,83 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
20,64 % |
|
Informationstechnologie |
12,28 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
8,80 % |
|
Energie |
4,97 % |
|
Immobilien |
4,96 % |
|
Divers |
4,85 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
4,03 % |
|
Grundstoffe |
3,13 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
2,55 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Indien |
95,15 % |
|
|
Kasse |
4,85 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
ICICI Bank Ltd |
8,92 % |
|
|
Infosys Ltd |
6,54 % |
|
|
ZOMATO LTD |
4,64 % |
|
|
Bajaj Finance Ltd |
4,39 % |
|
|
Mahindra & Mahindra Ltd |
4,18 % |
|
|
HDFC Bank Ltd |
3,96 % |
|
|
Trent Ltd |
3,05 % |
|
|
Cholamandalam Investment |
2,99 % |
|
|
Voltas Ltd |
2,97 % |
|
|
Jubilant Foodworks Ltd |
2,88 % |
|
Sonstiges |
55,48 % |
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